Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3444 1 075 161,98 21 377,97 1 075 161,98 21 377,97 -1 053 784,01 -2 285 165,68 -1 444 402,24 -8 760 888,74 -8 191 454,18 -40 462 883,44
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5478 20 785,00 0,00 20 785,00 0,00 -20 785,00 -898 776,00 -1 275 467,00 -1 291 987,00 -1 291 987,00 -1 329 467,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2056 494 102,00 816 483,00 494 102,00 816 483,00 322 381,00 -1 871 661,00 -5 482 940,00 -7 550 601,00 -7 057 069,00 2 420 330,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2638 0,00 1 479,43 0,00 1 479,43 1 479,43 1 771,69 73 122,07 419 579,23 97 981,61 738 057,42
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,20 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -9 795 290,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 506 878,94
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 800 086,31 2 668 886,47 1 800 086,31 2 668 886,47 868 800,16 1 065 894,96 5 083 562,94 8 707 529,12 6 872 438,00 10 672 320,36
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3153 1 381 785,70 438 288,12 1 381 785,70 438 288,12 -943 497,58 -1 848 372,71 -1 727 294,90 -3 144 759,06 952 363,61 -3 571 989,37
ERSTE RESERVE EURO 0,1128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 451,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0461 2 357,60 428,17 2 357,60 428,17 -1 929,43 -5 246,37 -19 991,08 -21 082,08 -20 684,04 -1 065 472,33
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 635 184,80 -1 135 507,25 -2 635 184,80 -4 220 661,12
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9493 19 949,97 45 790,89 19 949,97 45 790,89 25 840,92 89 986,99 287 875,50 736 741,54 566 691,50 1 769 952,21
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1202 821 954,78 996 514,73 821 954,78 996 514,73 174 559,95 1 249 707,54 6 454 282,60 15 718 779,04 11 502 362,36 33 157 680,48
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 420 000,65 618 084,24 420 000,65 618 084,24 198 083,59 2 287 838,33 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF