Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4653 343 507,76 21 031,39 343 507,76 21 031,39 -322 476,37 -1 859 710,14 -6 087 195,00 -15 263 661,22 -19 847 789,25 -23 179 342,21
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 413 525,00 -1 413 525,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2249 765 061,00 192 862,00 765 061,00 192 862,00 -572 199,00 -813 910,00 -2 261 386,00 -7 949 155,00 -12 433 340,00 -12 676 073,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2553 0,00 6 981,30 0,00 6 981,30 6 981,30 33 332,38 105 328,29 247 634,06 337 561,95 953 147,69
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 519 439,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 223,22 7 980,78 7 980,78 -4 988 705,13
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0337 1 785 834,42 1 542 237,83 1 601 386,30 1 542 237,83 -243 596,59 820 362,29 1 878 354,80 4 536 531,37 9 730 109,37 11 866 238,90
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3412 654 024,61 301 061,95 454 024,59 301 061,95 -352 962,66 -191 123,62 -3 531 342,11 -5 395 308,36 -3 243 607,21 -11 376 019,51
ERSTE RESERVE EURO 0,1259 199 656,00 0,00 0,00 0,00 -199 656,00 -199 656,00 -199 656,00 -10 737 833,90 6 162 119,30 6 162 119,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6982 0,00 348,54 0,00 348,54 348,54 759,70 2 628,61 -8 288,16 -17 419,19 -1 056 730,39
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224 804,34 -224 166,13 -1 506 477,50 -2 839 383,50 2 732 374,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0683 4 795,46 48 383,79 4 795,46 48 383,79 43 588,33 177 268,52 484 034,55 781 146,84 1 197 415,20 1 579 250,07
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1127 463 708,05 984 318,99 463 708,05 984 318,99 520 610,94 1 045 281,07 3 792 563,17 7 126 750,07 17 038 923,84 25 485 550,22
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 723 391,61 592 639,81 723 391,61 592 639,81 -130 751,80 -2 416 315,32 -389 393,00 12 102 690,48 14 327 585,90 14 327 585,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF