Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4767	899 997,20	78 875,86	899 997,20	78 875,86	-821 121,34	-2 549 979,74	-7 097 252,08	-15 521 483,77	-22 075 292,62	-23 892 975,62
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 356,00	-151 356,00	-1 063 469,00	-1 564 881,00	-1 564 881,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2275	209 792,00	19 320,00	209 792,00	19 320,00	-190 472,00	-1 597 789,00	-2 914 692,00	-7 993 236,00	-13 458 930,00	-13 932 610,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2246	468,07	0,00	468,07	0,00	-468,07	5 890,81	130 646,20	239 969,28	336 471,46	915 199,04
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0833	15 728,16	0,00	15 728,16	0,00	-15 728,16	-1 106 874,29	-1 113 359,04	-1 217 636,24	-2 632 873,13	-2 626 440,10
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,84	7 980,78	7 980,78	-5 001 898,48
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0339	2 327 424,42	1 939 507,34	2 327 424,42	1 939 507,34	-387 917,08	166 070,83	1 626 492,22	4 582 087,61	10 139 776,79	11 549 219,80
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3448	561 881,45	506 509,73	561 881,45	506 509,73	-55 371,72	-1 498 002,47	-4 103 806,41	-7 089 445,94	-4 388 647,02	-11 433 188,65
ERSTE RESERVE EURO	0,1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 533,60	-1 296 533,60	-10 243 046,60	5 065 241,70	5 065 241,70
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5193	1 585,23	249,59	1 585,23	249,59	-1 335,64	-811,04	313,30	-367,44	-18 578,77	-17 820,36
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 240,00	-662 761,74	-644 438,70	-3 279 623,50	2 271 634,45
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9321	33 153,32	64 923,31	33 153,32	64 923,31	31 769,99	189 181,69	579 437,44	852 787,40	1 343 008,56	1 651 558,38
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1127	950 603,05	1 325 844,04	950 603,05	1 325 844,04	375 240,99	1 602 067,35	3 941 290,71	7 456 454,88	18 120 380,25	24 400 921,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		1 066 698,85	259 297,42	1 066 698,85	259 297,42	-807 401,43	-143 836,57	-1 165 083,67	9 709 484,44	14 314 501,13	14 314 501,13
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )