Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,3117	372 561,71	867 603,81	372 561,71	867 603,81	495 042,10	1 583 130,45	3 758 403,27	20 522 218,28	45 338 192,26	46 177 874,37
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3291	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	1 196,00	-6 141,00	-898 657,00	-714 009,00	2 033 396,00	2 945 491,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1132	817 374,00	835 584,00	817 374,00	835 584,00	18 210,00	5 980 612,00	6 212 713,00	10 757 528,00	15 271 450,00	21 886 946,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2809	0,00	13 082,95	0,00	13 082,95	13 082,95	12 173,43	49 900,54	270 908,35	-1 971 380,93	-1 971 380,93
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2395	0,00	369,19	0,00	369,19	369,19	369,19	6 740,20	4 282 456,20	4 282 456,20	4 282 456,20
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,88	2 506,38	2 651,41	2 935,44	2 935,44
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0348	1 803 212,39	2 216 368,01	1 803 212,39	2 216 368,01	413 155,62	698 710,23	2 674 446,88	4 441 768,80	10 389 552,49	10 899 184,49
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2553	3 967 414,91	1 276 477,50	767 414,87	1 276 477,50	-2 690 937,41	535 648,52	10 582 819,59	15 344 548,72	28 785 071,65	30 582 817,13
ERSTE RESERVE EURO	0,1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 500,00	5 587 686,85	4 687 223,40	40 298 695,56	40 298 695,56
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 302,08	-10 257,50	-10 257,50	-13 566,16	-13 566,16
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5387	509,19	796,69	509,19	796,69	287,50	8 939,42	7 537,09	27 700,46	89 762,05	91 366,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,69	-3 997 997,80	8 592 637,69	8 592 637,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8540	1 123,95	70 046,54	1 123,95	70 046,54	68 922,59	217 582,85	795 909,20	1 639 459,30	2 250 304,55	2 233 957,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,4196	407 886,35	1 878 768,86	407 886,35	1 878 768,86	1 470 882,51	3 423 814,30	9 837 601,40	16 675 818,82	29 625 050,82	30 436 767,97
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )