Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4407	1 931 275,81	740 191,46	730 213,50	740 191,46	-1 191 084,35	104 146,15	6 418 170,08	21 024 849,18	43 755 061,81	48 723 745,84
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3368	980 423,00	0,00	980 423,00	0,00	-980 423,00	-981 767,00	-1 110 861,00	-647 103,00	2 039 537,00	3 248 278,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1125	428 678,00	378 255,00	428 678,00	378 255,00	-50 423,00	567 661,00	956 725,00	3 564 364,00	9 290 838,00	30 214 322,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3316	0,00	26 369,37	0,00	26 369,37	26 369,37	33 943,52	180 995,71	-1 845 396,28	-1 983 554,36	-1 955 861,40
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,03	6 371,01	4 282 087,01	4 282 087,01	4 282 087,01
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	438,53	722,56	722,56
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0339	1 074 346,28	2 092 790,06	1 074 346,28	2 092 790,06	1 018 443,78	826 743,05	2 736 617,44	4 395 123,15	9 690 842,26	11 353 642,55
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2937	468 517,87	1 338 996,83	468 517,87	1 338 996,83	870 478,96	4 221 617,49	6 896 353,60	15 296 825,62	28 249 423,13	45 382 779,00
ERSTE RESERVE EURO	0,0998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 186,85	-22 714 076,76	35 004 195,56	35 004 195,56
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,7265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481,82	-4 955,42	-4 955,42	-8 264,08	17 584,20
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4159	51,53	1 339,30	51,53	1 339,30	1 287,77	-3 530,03	1 410,18	36 344,66	80 822,63	83 609,08
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3547	0,00	121,69	0,00	121,69	121,69	121,69	362,55	8 592 755,56	8 592 637,69	8 592 637,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8835	642,38	40 116,06	642,38	40 116,06	39 473,68	305 810,43	881 286,45	1 549 071,35	1 997 330,09	1 942 018,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,4256	279 154,48	1 135 443,14	279 154,48	1 135 443,14	856 288,66	3 348 574,62	7 958 760,28	15 822 173,97	25 655 884,70	29 083 682,86
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )