Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2876 1 283 023,39 148 730,97 1 283 023,39 148 730,97 -1 134 292,42 -2 140 414,06 -8 832 351,54 -14 435 901,93 -8 887 466,00 -61 955 154,78
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4573 415 273,00 0,00 415 273,00 0,00 -415 273,00 -376 691,00 -393 211,00 -376 733,00 -393 211,00 -513 803,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1729 637 599,00 1 641 059,00 637 599,00 1 641 059,00 1 003 460,00 -701 314,00 -2 332 808,00 -2 851 124,00 -2 275 443,00 5 422 405,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3282 0,00 16 669,82 0,00 16 669,82 16 669,82 77 009,64 101 869,18 760 105,89 101 869,18 -1 073 139,16
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,6340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 770,17
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0382 2 533 583,52 2 639 775,72 2 533 583,52 2 639 775,72 106 192,20 1 240 797,36 3 476 568,81 5 113 964,00 3 029 672,42 8 310 024,31
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2684 1 036 218,58 249 832,83 1 036 218,58 249 832,83 -786 385,75 -788 624,29 2 284 677,19 -6 033 055,41 1 891 034,22 1 241 121,36
ERSTE RESERVE EURO 0,0914 0,00 14 400 115,20 0,00 0,00 14 400 115,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 553 714,83
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,8141 71,90 781,71 71,90 781,71 709,81 1 955,23 -422,23 -1 038 778,97 1 262,27 -1 096 003,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 -707 776,32 5 946 284,59 -706 773,60 2 578 738,83
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8213 11 745,99 44 028,96 11 745,99 44 028,96 32 282,97 87 330,83 402 262,47 870 702,85 366 146,83 2 104 330,03
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1392 643 369,97 1 003 220,76 643 369,97 1 003 220,76 359 850,79 2 980 586,55 10 432 446,07 17 889 573,81 8 028 666,31 37 172 708,27
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 0,00 196 650,00 0,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF