Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2288 372 449,09 402 909,67 372 449,09 402 909,67 30 460,58 -294 288,58 5 921 767,29 8 673 409,74 5 921 767,29 34 904 383,19
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2942 0,00 32 726,00 0,00 32 726,00 32 726,00 132 315,00 132 315,00 -860 926,00 132 315,00 -484 795,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1942 462 604,00 792 595,00 462 604,00 792 595,00 329 991,00 -464 534,00 1 692 128,00 8 355 582,00 1 692 128,00 539 621,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 955,66 281 004,35 348 518,29 281 004,35 -1 522 527,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2456 619,90 0,00 619,90 0,00 -619,90 4 209,46 15 923,37 27 956,82 15 923,37 4 303 794,80
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 367,88 3 861,50 6 512,91
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0544 1 971 066,19 1 907 060,21 1 971 066,19 1 907 060,21 -64 005,98 607 014,42 3 954 926,60 7 368 785,35 3 954 926,60 12 058 230,52
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2365 320 663,18 1 723 670,82 260 663,15 723 670,83 1 403 007,64 2 354 128,29 9 798 174,24 3 365 255,62 9 798 174,24 15 450 263,39
ERSTE RESERVE EURO 0,1006 0,00 5 471,00 0,00 5 471,00 5 471,00 5 471,00 -5 319 029,00 -1 258 657,34 -5 319 029,00 34 745 942,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,5450 1 369,24 747,55 1 369,24 747,55 -621,69 1 000,30 34 186,15 139 842,32 34 186,15 225 889,02
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2839 0,00 2 981 440,00 0,00 0,00 2 981 440,00 2 981 440,00 8 173 602,34 17 151 424,03 8 173 602,34 25 744 057,90
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8195 4 344,32 96 494,47 4 344,32 96 494,47 92 150,15 571 652,83 1 261 164,18 2 130 470,32 1 261 164,18 3 233 085,94
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1836 416 305,08 1 625 877,05 416 305,08 1 625 877,05 1 209 571,97 4 114 698,95 10 733 807,32 22 706 925,40 10 733 807,32 35 287 574,04
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF