Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3044 722 749,31 133 650,53 722 749,31 133 650,53 -589 098,78 3 169 045,55 -3 944 536,76 -7 915 680,99 -4 584 128,03 -55 127 754,54
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 273,00 -393 211,00 -393 211,00 -393 211,00 -646 264,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1705 1 168 889,00 382,00 1 168 889,00 382,00 -1 168 507,00 -1 205 282,00 -4 263 909,00 -4 726 918,00 -4 484 185,00 4 151 976,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3322 7 334,50 0,00 0,00 0,00 -7 334,50 4 728,53 89 927,89 705 513,63 89 927,89 -1 092 980,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,30 -145,43 -6 704,53 -8 971 286,26
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 685,91 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0379 1 572 339,62 3 379 910,27 1 572 339,62 3 379 910,27 1 807 570,65 2 270 097,78 4 769 704,73 7 329 707,53 5 193 578,00 10 132 774,56
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2939 547 445,13 383 699,23 547 445,13 383 699,23 -163 745,90 -525 718,82 774 884,32 -5 980 711,15 2 151 701,15 -565 000,02
ERSTE RESERVE EURO 0,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400 115,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -3 361 184,76
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7895 0,00 547,74 0,00 547,74 547,74 -9 683,49 -9 628,97 -1 048 442,23 -9 131,03 -1 052 760,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 132,40 -1 332 906,00 4 238 852,19 -1 332 906,00 -1 028 833,57
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8747 13 496,28 44 107,16 13 496,28 44 107,16 30 610,88 82 404,50 360 808,92 798 103,23 416 268,36 1 861 480,50
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1402 801 534,57 2 037 505,44 801 534,57 2 037 505,44 1 235 970,87 2 243 358,25 9 502 290,88 18 358 800,15 9 912 173,77 36 164 270,86
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 15 000,23 987 172,35 15 000,23 987 172,35 972 172,12 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF