Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2172 2 855 867,05 437 384,29 355 390,99 437 384,29 -2 418 482,76 -9 120 968,26 -28 419 804,55 -25 389 095,49 -25 324 968,71 -12 217 723,14
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2461 113 582,00 29 451,00 113 582,00 29 451,00 -84 131,00 104 784,00 -114 947,00 111 168,00 111 168,00 -1 092 208,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2091 255 119,00 302 287,00 255 119,00 302 287,00 47 168,00 4 103 187,00 3 427 931,00 4 027 563,00 4 064 321,00 10 343 663,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3167 0,00 22 635,74 0,00 22 635,74 22 635,74 103 316,55 -1 916 678,19 -1 671 997,63 -1 627 629,65 -1 352 531,44
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2749 0,00 10 266,35 0,00 10 266,35 10 266,35 10 266,33 -1 567 115,60 -3 234 572,09 -3 226 441,50 -3 214 286,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2564 0,00 4 668,91 0,00 4 668,91 4 668,91 -7 534 438,94 -8 093 839,80 -8 089 978,30 -8 089 978,30 -8 087 471,92
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0552 1 748 428,45 2 875 018,55 1 748 428,45 2 686 018,55 1 126 590,10 1 309 991,29 2 233 339,57 6 318 222,73 7 328 054,23 12 877 037,18
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2335 499 204,80 283 609,81 499 204,80 283 609,81 -215 594,99 258 446,92 5 517 183,50 10 001 108,42 14 704 626,24 14 800 831,38
ERSTE RESERVE EURO 0,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 472 460,16 -20 261 125,85 -35 776 786,99 -35 776 786,99 -30 422 824,33
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4727 3 133,85 751,76 3 133,85 751,76 -2 382,09 -1 521,76 -2 792,95 -63 024,26 -20 731,17 94 030,78
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2605 0,00 11 923,20 0,00 11 923,20 11 923,20 -7 303 503,11 -6 390 434,19 1 783 291,34 1 783 291,34 11 760 569,71
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6087 5 257,70 70 948,23 5 257,70 70 948,23 65 690,53 336 617,60 749 600,35 2 059 657,58 2 189 567,64 3 691 860,86
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2010 295 899,63 917 408,35 295 899,63 917 408,35 621 508,72 1 913 811,50 9 678 314,44 21 442 296,13 23 444 094,23 39 837 424,31
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF