Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1462 478 010,09 270 443,50 478 010,09 270 443,50 -207 566,59 -3 956 843,60 -6 562 177,94 -26 564 653,91 -4 596 434,87 -52 324 026,01
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 330,00 -43 330,00 -279 608,00 -43 330,00 -64 333,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1814 485 040,00 403 956,00 485 040,00 403 956,00 -81 084,00 -4 165,00 -820 269,00 1 428 770,00 -224 441,00 8 588 794,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 341,78 384 044,28 706 013,68 -7 341,78 -988 431,67
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 6 053,50 -12 690,43 -379,53 -10 653 143,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 100,50 0,00 -8 092 252,20
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0412 2 263 362,25 2 540 083,19 2 243 015,65 2 540 083,19 276 720,94 1 139 799,96 3 628 439,87 3 562 789,69 1 563 673,23 9 015 337,61
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1680 365 229,62 336 342,20 365 229,62 336 342,20 -28 887,42 1 467 627,21 -2 316 935,15 -3 745 786,03 2 844 444,04 4 107 610,45
ERSTE RESERVE EURO 0,0732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -30 453 668,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,7088 0,00 199,14 0,00 199,14 199,14 -1 373,74 -366,32 -1 042 790,70 -875,80 -1 094 520,26
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551 257,95 6 694 134,83 0,00 3 288 087,81
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7398 17 456,05 44 485,11 17 456,05 44 485,11 27 029,06 207 676,79 540 471,15 911 306,20 263 136,23 2 759 200,95
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1492 804 581,31 1 816 351,64 804 581,31 1 816 351,64 1 011 770,33 3 405 815,81 9 217 345,92 16 993 224,22 4 222 009,09 38 777 476,47
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF