Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1804 1 386 694,11 1 051 534,81 1 386 694,11 551 534,82 -335 159,30 -1 100 958,35 -19 743 870,83 -48 227 676,90 -44 876 082,03 -43 101 218,21
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 478,00 -236 278,00 -250 040,00 -21 003,00 -993 193,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1930 234 877,00 220 983,00 234 877,00 220 983,00 -13 894,00 216 230,00 2 570 973,00 9 257 696,00 9 619 927,00 16 771 510,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3237 8 675,51 3 910,49 8 675,51 3 910,49 -4 765,02 37 885,95 112 708,68 -1 808 467,58 -1 514 354,75 -1 455 826,06
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3134 0,00 126,07 0,00 126,07 126,07 -18 743,93 -7 433 411,53 -8 990 380,88 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2543 0,00 151,55 0,00 151,55 151,55 4 996 351,55 4 996 937,96 -3 105 870,64 -3 093 040,34 -3 090 827,46
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0556 2 227 280,33 2 353 597,46 2 227 280,33 2 353 597,46 126 317,13 1 049 721,10 664 732,65 3 022 470,97 8 009 653,03 11 529 068,85
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1996 701 531,70 521 867,59 701 531,70 521 867,59 -179 664,11 1 426 750,98 787 771,74 5 404 185,53 15 222 197,31 6 782 659,80
ERSTE RESERVE EURO 0,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3280 1 041 648,58 677,16 1 041 648,58 677,16 -1 040 971,42 -1 040 330,12 -1 042 910,63 -1 043 351,83 -1 063 466,36 -956 258,81
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2226 0,00 1 249,80 0,00 1 249,80 1 249,80 1 082 549,80 1 123 875,04 -5 286 916,85 2 907 166,38 11 884 988,07
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7669 37 898,44 55 023,02 37 898,44 55 023,02 17 124,58 141 546,23 382 508,20 1 049 699,31 2 588 934,22 3 169 786,23
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1834 562 650,70 1 267 686,33 562 650,70 1 267 686,33 705 035,63 2 765 944,46 8 061 544,83 17 739 859,27 31 505 639,06 40 539 185,37
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF