Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2280 482 581,18 362 189,10 482 581,18 362 189,10 -120 392,08 -263 292,64 2 552 742,73 3 984 983,25 3 103 951,80 27 448 502,51
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 013,00 229 037,00 -762 860,00 229 037,00 -429 540,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2034 255 596,00 239 505,00 255 596,00 239 505,00 -16 091,00 265 909,00 442 983,00 6 330 599,00 689 733,00 9 471 675,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3312 0,00 96 601,00 0,00 96 601,00 96 601,00 109 926,06 311 744,30 454 986,40 398 830,20 -1 413 883,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2585 0,00 124,43 0,00 124,43 124,43 19 739,34 -1 668 443,01 -1 653 416,88 -1 659 201,30 2 628 670,13
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 361,12 12 848,22 17 435,50 15 222,62 17 874,03
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0536 1 463 045,83 1 784 404,01 1 463 045,83 1 784 404,01 321 358,18 618 740,45 3 131 208,27 8 599 257,32 4 978 828,36 12 424 411,49
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2412 369 062,14 1 886 108,45 369 062,14 1 886 108,45 1 517 046,31 1 231 110,46 5 210 978,04 356 671,95 11 693 065,37 14 789 958,97
ERSTE RESERVE EURO 0,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,93 -10 191 161,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 -36 172 480,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,2105 989,59 348,54 989,59 348,54 -641,05 696,75 -49 318,73 92 918,16 -18 132,63 139 055,40
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 442,49 3 007 457,87 17 174 866,52 8 197 044,83 25 767 500,39
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7684 3 206,01 62 956,41 3 206,01 62 956,41 59 750,40 200 398,23 1 251 250,81 2 056 755,52 1 662 383,32 3 510 001,21
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2000 236 326,88 1 070 641,59 236 326,88 1 070 641,59 834 314,71 3 203 238,51 11 705 619,03 22 925 849,07 16 228 311,85 38 748 023,04
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF