Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,1687	665 370,85	270 853,21	665 370,85	270 853,21	-394 517,64	-1 840 139,00	-18 436 003,46	-32 034 683,40	-47 050 778,00	-46 066 750,55
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,1973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 856,00	-27 387,00	-21 003,00	-25 140,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1898	172 550,00	356 375,00	172 550,00	356 375,00	183 825,00	59 964,00	339 728,00	9 973 069,00	9 715 777,00	9 444 664,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3202	0,00	75 924,25	0,00	75 924,25	75 924,25	374 676,48	641 527,33	599 200,17	-910 713,57	-880 017,22
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,3255	0,00	5 046,80	0,00	5 046,80	5 046,80	5 928,94	-12 814,99	-8 380 557,66	-10 644 026,46	-10 638 242,04
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 007 750,00	-8 933,03	-7 521 849,20	-8 087 748,54	-8 087 748,54
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0537	1 823 886,04	1 945 847,28	1 823 886,04	1 945 847,28	121 961,24	98 815,18	-90 183,11	1 575 522,96	7 333 333,01	9 649 763,58
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,1882	510 220,19	280 621,89	510 220,19	280 621,89	-229 598,30	-1 242 127,20	-1 937 228,19	-1 656 358,32	11 664 505,73	-3 768 952,58
ERSTE RESERVE EURO	0,0829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 148 272,53	-35 778 168,03	-36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47	-4 576,47	-4 576,47	-5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	7,9485	362,24	99,59	362,24	99,59	-262,65	1 093,61	-1 040 098,44	-1 044 702,74	-1 061 874,23	-960 763,13
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 580,40	5 172 319,28	-2 470 269,25	6 977 997,22	15 955 697,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,7601	24 442,49	50 973,81	24 442,49	50 973,81	26 531,32	162 400,50	452 219,81	995 697,58	2 792 262,81	3 022 969,67
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1705	771 524,01	981 406,95	771 524,01	981 406,95	209 882,94	2 229 396,76	6 792 529,36	16 314 726,78	35 400 122,95	39 738 474,74
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	1,5197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )