Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2257 503 376,31 230 967,71 503 376,31 230 967,71 -272 408,60 -2 796 470,87 3 030 709,06 5 271 097,79 3 094 835,84 29 740 112,99
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2955 5 935,00 0,00 5 935,00 0,00 -5 935,00 126 526,00 226 115,00 -767 126,00 226 115,00 -398 897,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1973 143 860,00 356 426,00 143 860,00 356 426,00 212 566,00 -725 747,00 599 632,00 6 895 340,00 636 390,00 8 869 410,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3279 0,00 144,40 0,00 144,40 144,40 8 044,19 244 680,56 352 778,89 289 048,54 -1 514 482,90
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2505 0,00 19 614,74 0,00 19 614,74 19 614,74 -1 675 869,17 -1 667 456,49 -1 647 292,45 -1 659 325,90 2 628 545,53
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 074,38 3 861,50 6 512,91
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0550 1 430 450,95 2 165 077,70 1 430 450,95 2 165 077,70 734 626,75 1 075 782,08 4 084 883,16 8 523 442,89 5 094 714,66 12 873 084,45
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2373 3 369 083,28 2 094 571,11 450 676,10 1 094 571,12 -1 274 512,17 792 276,14 4 483 924,92 1 202 187,85 9 187 442,74 12 947 323,67
ERSTE RESERVE EURO 0,1133 0,00 1 368,93 0,00 1 368,93 1 368,93 -10 191 161,14 -15 515 661,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 24 549 310,23
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 956,71 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,1637 0,00 891,16 0,00 891,16 891,16 -52 746,06 -60 231,31 88 294,77 -17 938,22 171 827,87
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2805 0,00 123,19 0,00 123,19 123,19 2 981 563,19 8 173 725,53 17 151 547,22 8 173 725,53 25 744 181,09
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7924 81 026,82 59 009,02 81 026,82 59 009,02 -22 017,80 270 953,26 1 310 057,23 2 100 676,24 1 439 967,29 3 360 471,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1920 702 150,06 1 442 856,51 702 150,06 1 442 856,51 740 706,45 3 031 972,47 11 763 981,69 22 799 326,10 13 765 779,79 37 837 807,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF