Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3830 714 514,77 235 717,51 714 514,77 235 717,51 -478 797,26 -1 527 345,66 -7 004 447,31 -10 999 476,56 -10 999 476,56 -36 112 268,65
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -978 783,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 399 381,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2048 426 720,00 923 118,00 426 720,00 923 118,00 496 398,00 -1 484 882,00 -6 859 903,00 -10 175 581,00 -10 175 581,00 -4 311 990,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2540 8 991,60 1 655,57 8 991,60 1 655,57 -7 336,03 72 974,66 105 096,31 202 358,70 202 358,70 1 032 376,23
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80 -1 403 449,56 -1 410 154,09 -1 410 154,09 -8 816 968,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4288 0,00 2 303,70 0,00 2 303,70 2 303,70 9 204,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 13 973,41
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0335 1 866 343,83 1 948 917,66 1 457 739,88 1 948 917,66 82 573,83 514 022,56 4 347 946,99 7 733 954,34 7 733 954,34 11 026 199,40
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3222 322 882,26 441 265,29 322 882,26 441 265,29 118 383,03 1 435 084,92 -1 337 257,29 978 189,76 978 189,76 -6 275 651,33
ERSTE RESERVE EURO 0,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 147 278,60 -7 238 301,10 9 661 652,10 9 661 652,10 2 187 810,90
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6450 636,03 299,39 636,03 299,39 -336,64 -2 103,32 -10 767,37 -20 446,14 -20 446,14 -1 063 957,88
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4014 126,54 5 946,44 126,54 5 946,44 5 819,90 19 715,10 -1 282 311,37 -2 615 217,37 -2 615 217,37 4 091 089,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9982 3 760,56 39 132,46 3 760,56 39 132,46 35 371,90 79 635,93 306 691,21 692 348,69 692 348,69 1 517 575,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1153 627 665,99 1 271 585,35 627 665,99 1 271 585,35 643 919,36 622 696,46 3 334 186,90 12 836 477,78 12 836 477,78 29 350 633,13
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 589 783,31 2 057 450,73 589 783,31 2 057 450,73 1 467 667,42 2 843 928,85 13 038 090,05 14 290 813,35 14 290 813,35 14 290 813,35
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF