Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2043 407 379,30 486 234,90 407 379,30 486 234,90 78 855,60 -3 707 175,64 -12 402 939,69 -34 455 245,43 -28 535 918,94 -24 288 530,32
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 422,00 74 469,00 81 112,00 80 853,00 -823 137,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2117 557 603,00 1 211 795,00 557 603,00 1 211 795,00 654 192,00 3 138 216,00 10 280 453,00 8 557 436,00 10 030 241,00 15 953 631,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3089 0,00 285,29 0,00 285,29 285,29 55 403,84 161 331,44 -1 814 349,55 -1 551 955,61 -1 484 441,67
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 378,82 -10 647 011,43 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2614 19 643,00 9 066,62 19 643,00 9 066,62 -10 576,38 -9 519,87 -7 530 248,21 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0555 2 294 027,73 1 525 096,95 2 294 027,73 1 525 096,95 -768 930,78 -965 510,77 938 807,30 2 774 515,61 6 654 585,34 11 232 307,17
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2169 737 374,57 2 355 548,13 737 374,57 255 548,16 1 618 173,56 1 119 862,40 1 382 386,45 7 363 600,81 15 219 907,48 13 060 206,17
ERSTE RESERVE EURO 0,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4193 0,00 597,49 0,00 597,49 597,49 88,18 -1 627,01 -55 310,17 -21 178,30 87 182,39
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2548 0,00 18 938,64 0,00 18 938,64 18 938,64 19 187,52 -7 254 744,47 -3 367 545,76 1 824 616,58 10 802 438,27
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5506 9 279,94 60 793,71 9 279,94 60 793,71 51 513,77 149 979,03 579 767,89 1 429 372,66 2 391 556,77 3 394 642,32
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1919 735 148,71 687 735,08 735 148,71 687 735,08 -47 413,63 1 634 734,58 7 608 531,04 19 283 134,46 28 807 369,81 41 373 342,31
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF