Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1681 1 421 863,85 340 308,98 421 658,13 340 308,98 -1 081 554,87 -1 751 271,14 -21 463 450,57 -43 348 660,78 -46 292 193,87 -44 220 078,07
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236 278,00 -37 480,00 -21 003,00 -32 477,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1933 286 464,00 566 833,00 286 464,00 566 833,00 280 369,00 302 361,00 3 044 157,00 10 238 606,00 9 936 182,00 15 627 471,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3210 0,00 20 656,22 0,00 20 656,22 20 656,22 244 855,90 342 625,62 269 345,97 -1 264 733,83 -1 234 947,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3250 0,00 1 260,50 0,00 1 260,50 1 260,50 1 386,57 -17 483,43 -8 989 493,60 -10 648 694,90 -10 642 910,48
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 193,35 4 999 873,48 -3 095 221,16 -3 079 998,54 -3 077 785,66
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0545 1 998 694,82 2 054 965,59 1 998 694,82 2 054 965,59 56 270,77 -592 547,30 -329 307,51 2 076 331,04 7 290 788,60 9 892 773,78
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1910 569 270,77 186 692,23 569 270,77 186 692,23 -382 578,54 -2 877 807,03 -1 575 990,69 1 443 049,00 12 524 054,39 317 182,01
ERSTE RESERVE EURO 0,0830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 752 370,39 -35 778 168,03 -30 717 392,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -11 051,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,0228 50,22 398,34 50,22 398,34 348,12 -1 040 124,78 -1 041 353,24 -1 044 831,99 -1 062 619,72 -952 856,70
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,24 1 120 987,76 -7 731 061,54 2 926 416,82 11 904 116,82
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7579 3 060,60 65 076,33 3 060,60 65 076,33 62 015,73 120 068,40 450 300,30 979 664,57 2 691 878,04 3 046 776,56
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1768 637 200,59 1 006 237,85 637 200,59 1 006 237,85 369 037,26 2 946 221,57 7 279 225,40 17 438 901,44 34 451 860,63 40 604 046,03
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF