Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4042 442 880,84 120 444,51 442 880,84 120 444,51 -322 436,33 -3 967 966,09 -8 582 356,89 -11 497 160,84 -14 488 645,39 -36 532 816,26
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6104 41 531,00 0,00 41 531,00 0,00 -41 531,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 370 195,00 -1 413 525,00 -1 649 803,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2110 358 413,00 81 249,00 358 413,00 81 249,00 -277 164,00 249 327,00 -5 237 244,00 -10 290 521,00 -10 422 652,00 -8 411 621,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 869,47 109 615,34 213 167,04 205 825,26 938 884,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 829,60 -1 410 154,42 -1 410 154,09 -8 837 132,59
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4371 5 069,46 0,00 5 069,46 0,00 -5 069,46 -1 383,36 5 516,94 5 516,94 5 516,94 5 617,44
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0335 2 062 839,34 1 938 558,49 2 062 839,34 1 938 558,49 -124 280,85 1 065 618,75 2 910 456,22 7 597 660,52 8 716 999,26 10 671 363,35
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3247 397 645,55 120 919,91 397 645,55 120 919,91 -276 725,64 -987 764,93 -2 928 694,52 -2 438 323,12 -127 958,20 -6 817 130,03
ERSTE RESERVE EURO 0,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -8 936 703,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5799 0,00 527,81 0,00 527,81 527,81 967,83 -3 704,00 -19 179,25 -19 141,67 -1 061 044,30
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4187 3 036,00 0,00 3 036,00 0,00 -3 036,00 4 175,51 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 077 521,67
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0137 48 887,35 63 712,05 48 887,35 63 712,05 14 824,70 86 053,26 266 325,54 625 874,68 743 030,05 1 443 801,26
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1112 610 574,61 867 655,74 610 574,61 867 655,74 257 081,13 615 337,88 3 358 018,32 11 810 704,51 13 610 673,14 28 834 856,22
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 275 149,90 555 737,46 275 149,90 555 737,46 280 587,56 2 527 440,35 11 799 202,60 15 350 586,28 15 350 586,28 15 350 586,28
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF