Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1904 627 256,58 567 036,77 627 256,58 567 036,77 -60 219,81 -15 220 568,95 -21 771 753,51 -49 830 439,63 -43 835 343,49 -41 723 588,26
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1982 0,00 16 478,00 0,00 16 478,00 16 478,00 -101 856,00 -27 387,00 -253 053,00 -21 003,00 -1 014 244,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1982 148 098,00 124 911,00 148 098,00 124 911,00 -23 187,00 4 461,00 6 184 116,00 7 766 676,00 9 380 510,00 16 312 374,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3023 0,00 38 591,36 0,00 38 591,36 38 591,36 38 591,56 210 372,18 -1 798 214,51 -1 513 649,34 -1 450 502,14
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 503,62 -10 647 258,90 -10 631 211,47 -10 619 178,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 576,38 5 255,32 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0552 1 992 244,69 1 668 483,13 1 992 244,69 1 668 483,13 -323 761,56 -787 345,75 629 130,96 2 404 980,21 6 636 170,37 9 909 295,10
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2092 362 643,05 2 798 967,09 362 643,05 1 148 967,12 2 436 324,04 2 630 036,45 1 232 675,54 5 647 984,15 16 231 770,37 10 494 901,62
ERSTE RESERVE EURO 0,1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 459 139,03 -35 778 168,03 -31 717 796,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,2385 0,00 399,00 0,00 399,00 399,00 -961,45 -3 790,62 -55 497,65 -22 737,24 82 620,14
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 938,64 53 248,44 -6 348 985,76 1 824 616,58 10 802 438,27
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5500 6 657,95 69 417,91 6 657,95 69 417,91 62 759,96 170 104,95 428 177,03 1 182 108,82 2 510 147,95 3 283 174,21
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1886 549 264,49 1 487 434,40 549 264,49 1 487 434,40 938 169,91 1 070 270,92 7 437 189,75 18 188 756,69 29 677 864,51 41 135 670,22
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF