Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2445 1 006 521,76 876 701,99 406 128,68 876 701,99 -129 819,77 678 040,28 1 941 700,60 11 424 531,34 579 309,50 40 052 254,42
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -991 897,00 -1 203 376,00 0,00 1 254 721,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1506 841 088,00 317 718,00 841 088,00 317 718,00 -523 370,00 577 029,00 7 942 426,00 6 866 107,00 600 148,00 5 576 466,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 631,02 135 052,32 299 304,86 79 631,02 -1 889 894,64
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2256 0,00 246,64 0,00 246,64 246,64 3 080,26 14 408,28 20 779,29 8 623,86 4 296 495,29
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1863 0,00 2 374,40 0,00 2 374,40 2 374,40 2 374,40 4 587,28 4 880,78 2 374,40 5 168,13
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0535 1 735 895,97 1 384 708,84 1 735 895,97 1 384 708,84 -351 187,13 1 499 756,98 5 152 169,10 7 298 639,98 1 543 614,16 13 535 008,69
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2314 407 974,23 1 287 279,38 407 974,23 1 287 279,38 879 305,15 6 212 701,41 -4 637 045,03 6 315 635,41 6 219 163,90 15 943 528,37
ERSTE RESERVE EURO 0,1136 5 324 500,00 0,00 0,00 0,00 -5 324 500,00 -5 324 500,00 -263 724,19 29 462,66 -5 324 500,00 34 740 471,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0173 765,94 438,99 765,94 438,99 -326,95 -1 668,57 149 567,03 155 198,44 41 829,36 235 654,35
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3089 0,00 5 189 586,96 0,00 1 956,96 5 189 586,96 5 189 586,96 14 167 408,65 15 167 585,51 5 189 586,96 22 759 924,65
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8081 11 038,05 91 302,31 11 038,05 91 302,31 80 264,26 281 722,41 863 151,76 1 631 409,44 309 642,72 2 583 070,01
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1822 155 504,16 1 087 175,65 155 504,16 1 087 175,65 931 671,49 2 933 469,59 11 243 032,53 18 602 479,74 2 933 469,59 31 786 185,36
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF