Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2214 669 323,24 400 576,06 669 323,24 400 576,06 -268 747,18 -18 398 043,87 -21 389 755,86 -13 046 075,13 -15 173 699,99 5 109 807,19
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 560,00 16 477,00 -9 276,00 16 477,00 -662 510,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2075 212 801,00 752 024,00 212 801,00 752 024,00 539 223,00 -584 015,00 -2 034 853,00 312 727,00 121 809,00 9 774 984,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3310 0,00 436,23 0,00 436,23 436,23 -1 835 872,77 -1 678 692,26 -1 503 250,30 -1 533 643,57 -3 344 082,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2690 249,26 0,00 249,26 0,00 -249,26 -604 392,59 -2 275 432,23 -2 257 933,90 -2 263 718,32 2 024 153,11
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2569 0,00 4 948,68 0,00 4 948,68 4 948,68 -593 272,80 -581 911,68 -577 902,58 -578 050,18 -575 398,77
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0559 1 691 763,86 1 554 796,70 1 691 763,86 1 554 796,70 -136 967,16 704 964,77 2 014 522,77 7 641 054,17 5 362 434,95 11 863 250,78
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2394 363 784,03 1 040 750,72 363 784,03 1 040 750,72 676 966,69 2 770 554,35 5 502 527,46 -2 340 854,04 12 946 573,41 16 004 676,43
ERSTE RESERVE EURO 0,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 114 234,36 -20 305 395,50 -25 863 619,69 -25 629 895,50 -43 283 196,45
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 172,81 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3602 0,00 349,19 0,00 349,19 349,19 170,70 -50 506,73 84 118,95 -17 320,88 112 079,11
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2754 642 480,00 2 969,28 0,00 2 969,28 -639 510,72 1 226 595,54 4 231 478,03 18 401 340,37 9 423 640,37 14 403 461,85
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6663 2 489,30 48 574,66 2 489,30 48 574,66 46 085,36 147 388,96 1 060 510,53 2 041 813,33 1 750 021,88 3 607 756,15
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2025 279 341,08 1 345 648,34 279 341,08 1 345 648,34 1 066 307,26 3 691 399,03 11 390 403,51 23 423 747,96 19 085 396,17 39 926 725,17
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF