Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,2073	574 632,85	215 793,61	574 632,85	215 793,61	-358 839,24	-2 301 677,08	-28 312 114,83	-25 759 372,10	-25 208 163,03	-15 514 817,03
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976,00	-13 762,00	215 275,00	215 275,00	-988 101,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2096	115 231,00	521 041,00	115 231,00	521 041,00	405 810,00	3 389 621,00	6 717 041,00	7 160 024,00	7 406 774,00	14 064 057,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3154	0,00	19 703,98	0,00	19 703,98	19 703,98	42 905,94	-2 006 189,65	-1 694 445,35	-1 607 359,45	-1 397 446,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2768	7 414 417,08	0,00	752,04	0,00	-7 414 417,08	-7 394 503,62	-8 972 010,17	-10 640 453,18	-10 631 211,47	-10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,91	-8 105 200,92	-8 092 352,70	-8 089 978,30	-8 087 471,92
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0554	1 745 488,36	1 896 280,19	1 745 488,36	1 896 280,19	150 791,83	1 098 703,88	2 321 339,65	5 452 547,92	7 300 168,01	13 275 649,86
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2179	382 486,10	548 181,47	382 486,10	548 181,47	165 695,37	-584 737,42	2 642 418,44	7 853 396,48	14 335 483,81	9 191 314,81
ERSTE RESERVE EURO	0,1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 261 125,85	-30 452 286,99	-35 776 786,99	-30 422 824,33
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,6494	0,00	448,13	0,00	448,13	448,13	-2 194,38	-2 410,83	-51 729,56	-20 543,46	92 198,08
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,80	-6 413 504,89	-3 406 047,02	1 783 539,94	11 761 538,49
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,5826	858,16	26 294,76	858,16	26 294,76	25 436,60	135 150,15	596 643,94	1 847 894,75	2 259 027,26	3 525 492,80
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1976	376 648,73	1 008 090,50	376 648,73	1 008 090,50	631 441,77	3 484 359,56	10 078 633,22	21 784 252,25	26 306 945,07	40 963 242,57
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )