Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3731 701 266,15 38 441,17 701 266,15 38 441,17 -662 824,98 -2 997 285,71 -2 381 782,30 -10 372 459,40 -10 134 955,88 -41 178 358,70
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 792,00 -1 394 056,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 399 381,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2036 806 253,00 212,00 806 253,00 212,00 -806 041,00 -2 117 290,00 -6 217 837,00 -9 498 476,00 -9 496 740,00 -186 543,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2620 0,00 1 779,33 0,00 1 779,33 1 779,33 34 661,19 45 964,01 134 915,74 131 163,37 950 446,43
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8550 0,00 5 082,80 0,00 5 082,80 5 082,80 5 082,80 -1 403 449,56 -1 410 028,03 -1 410 154,09 -8 816 843,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 530 734,12
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 2 323 808,40 2 214 986,87 2 323 808,40 2 214 986,87 -108 821,53 1 107 472,41 4 187 630,03 8 831 490,26 7 111 110,25 10 694 616,68
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3190 679 836,83 741 865,17 679 836,83 341 865,19 62 028,34 -2 290 728,01 -3 072 286,79 -3 413 088,03 -394 866,82 -6 487 134,11
ERSTE RESERVE EURO 0,1133 6 938 022,00 0,00 0,00 0,00 -6 938 022,00 -6 938 022,00 6 371 070,70 8 870 908,70 8 870 908,70 1 397 067,50
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,9401 2 601,38 497,89 2 601,38 497,89 -2 103,49 -1 691,70 -20 998,77 -21 578,13 -20 446,31 -1 063 353,38
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,33 -1 928 158,87 -1 135 254,92 -2 634 932,47 -3 236 618,75
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9915 44 778,26 71 753,26 44 778,26 71 753,26 26 975,00 98 837,18 305 823,90 722 994,54 639 687,76 1 735 096,11
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1165 728 475,71 1 094 722,31 728 475,71 1 094 722,31 366 246,60 1 295 861,80 4 954 848,69 15 189 224,35 12 623 664,21 30 347 317,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 149 841,60 478 239,40 149 841,60 478 239,40 328 397,80 6 134 143,88 11 775 282,30 11 775 282,30 11 775 282,30 11 775 282,30
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF